유튜브 등 리뷰77 김영익 220512 물가피크아웃 주가단기반등 장기하락 김영익 경제스쿨 https://youtu.be/ZVGfcS9M_4U 미국 물가 3월 8.5 4월 8.1 4월 이후로는 계속 상승세 둔화됨 12월에는 전년동월비 5% 내 예측은 4.5% 물가상승율이 낮으면 빅스텝 못함 6월은 50인데 7월에는 25 예상한다 물가가 떨어져서 경기는 안좋아져서 내년 초에 주식은 지금보다 더 싸질 것 다만 지금 현재를 보면 밸류 모델보다 코스피가 약간 싸다 2022. 5. 13. 주요 원자재 핸들링은 중국.. 대단하네.. 2022. 5. 12. 김일구 220510 연준 양적긴축 QT로 장기채 금리 3%후반까지 / 주식보다 채권 수익을 높여 자산가격 억제 유도 https://youtu.be/ZPlx_0NWHLY QT를 해서 미국연준이 채권을 팔면 채권가격은 떨어지고 금리는 올라가고 10년 장기금리를 올리면 주식수익율 보다 채권 수익율이 높아지기 때문에 돈 빌려서 투자하려는 수요가 떨어지고 결국 자산가격이 떨어진다 --- 현재 10년물이 3프로니까 멀티플은 33배 정도라고 할 수 있다 이게 10년물이 4프로까지 가면 멀티플 25가 되고.. 그렇다면 그 때는 주식의 위험을 고려했을때는 더 이상 돈 빌려서 주식할 이유가 없다는것 보통 위험수익율은 1%정도는 받아야 한다고 들었었는데.... QT는 여러 의미가 있지만 그 중 하나로는 장기채를 팔아서 장기채 금리를 높여서 장기로 대출받아 투자하려는 수요를 없앨 수 있다 2022. 5. 11. 안근모 220510 성장우려 10년물 금리가 떨어짐/국채 시장의 기대인플레이션도/ 유가(경제성장)도 우려 커짐 coporate sentiment https://youtu.be/DiJcaDCo4O8 수요가 약하다고 언급한 기업의 수 jpm 보고서 실적발표때 기업들이 언급하는 긍정발언/부정발언을 표시한 기업 자신감 지수도 떨어짐 coporate sentiment --- coporate sentiment가 뭔지 알게되서 좋았다 tlt는 물가 정점과 리세션 사이에 사야한다 앞으로 다들 리세션이 온다고 생각하면 tlt가 오를 것 2022. 5. 11. 김영익 220510 단기부동자금(한은발표) 증가가 정체되면 증시 부동산 상승이 어렵다 https://youtu.be/p68sKilYXoQ 부동산 싸이클 4-5년 예상함 원리금 상환 부담이 40%인데 경기가 꺽여서 앞으로 월급은 많이 안 오를것 단기부동자금(한국은행에서 한 달 한 번 발표, 요구불예금 수시입출금 등..) 도 증가하지 못하고 있음 작년 7월부터 계속 제자리 증가율이 줄어든다 yoy10% 현재 총 유동성이 축소되고 있다 ----- 마침 아침에 이런 그림을 받았는데.. 글로벌유동성이 큰 폭 감소 2022. 5. 11. 한경 김현석 220510 https://youtu.be/tnb71o4avqA 좋은 영상 ㅎㅎ 시장이 너무 안좋으니 금리가 오르는걸 멈추고 안전자산 선호로 채권값이 높아졌다고 함 에너지도 훅 떨어짐 2022. 5. 10. 최준영 지구본 연구소 220504 전쟁 중 가스로 수익 내는 러시아/ 독일이 상대적 친환경인 천연가스로 에너지원을 바꾸며 러시아에 크게 의존 https://youtu.be/xaDF4lSj6Eg 유럽에서 러시아로 가스비 등으로 하루 8억 유로씩 돈을 지급하는 중 22 1분기에 580억달라 경상수지 흑자 기록 60조 유럽은 아직 다른 나라에서 액화천연가스 lng를 수입해서 쓸 시설이 없다 스페인 영국처럼 러시아에서 먼 나라들에는 lng 기지가 있다 1550억 bcm 연간 수입중이었는데 이걸 1/3로 줄일 계획 독일이 러시아 가스 금수하면 gdp는 - 2~3% 실직 40만명 정도 가스가 없으면 일단 세라믹 유리 산업이 끝 메르켈 총리때 친환경 표방하면서 석탄 무연탄 발탄 등 유해물질을 그만 쓰고 러시아산 천연가스 의존 비중을 크게 늘림 독일 가스 저장시설의 20%는 러시아 가즈프롬 소유임 슈뢰더 독일 전 총리는 현재도 러시아 에너지 기업의 이사로 .. 2022. 5. 9. 김일구 220503 인플레이션으로 많은 기업이 사라진다/한국은 가격을 못 올리는 업종이 많음/ 디플레이션땐 혁신이 중요/인플레이션땐 가격전가 https://youtu.be/2m8uJb9K72E 18세기 경제학자 Richard Cantillon의 'Cantillon Effect' 깡티용 효과 : 인플레이션 시기에는 화폐가치 하락이 전반적으로 일어나는 것이 아니라, 일부 기업은 가격을 전가하여 부를 얻고, 가격을 전가하지 못하는 일부 기업은 도산한다..... 인플레이션이란 누군가 이익을 얻고, 누군가 큰 손해를 보는, 자산이 재배분되는 시기이다. 전체적으로 자산가격이 오르는 시기가 아니라는 이야기... 전체적으로 화폐가치가 떨어지는 시기도 아니다. 인플레이션 시기에는 가격 전가를 못하는 기업이 소멸함 길게 보면 돈값이 떨어지는게 맞으나 그 과정에서 많은 기업이 사라지고 많은 사람이 실직한다 물가가 오르면 임금은 나중에 오르고 그 뒤로 오래 오름 .. 2022. 5. 9. 김영익 경제스쿨 2022 05 05 매월초 나오는 통계청 산업활동동향/ 채권 특히 한국 채권 추천 https://youtu.be/qZLfUB8_AEY 수축국면은 평균 19개월.. 선행변동치는 올 7월 8월에 일시적으로 반등할 수 있을것 같다 추세적인 상승은 아니고 한국은행 뉴스심리지수 주가와 거의 동행 2022. 5. 6. 안근모 휙 서비스 22 04 29 https://youtu.be/2GabKyDg_CI 미국 지디피의 판매량이 줄어듬 gdp 판매액이 계속 떨어짐 미국의 수출액이 확 떨어짐 수입은 늘림 무역수지 적자가 나락으로 대신 수입을 해와서 미국의 인플레는 좀 낮아짐 달러 환율이 너무 높아져서 미국의 인플레는 좀 낮춰짐 2022. 4. 30. 김영익 22. 4. 26. 미국 가계 주식 보유 비중이 55%.. 45%를 넘으면 높아서 떨어질 위험이 있음. 23년 초에는 미국 경기 둔화될 https://youtu.be/y0erYCy5zAY 지금은 배당주를 하면서 기대수익을 낮출시기 경기 둔화 중 통신 전기 가스 등 2022. 4. 29. 안근모 휙서비스 2022 04 26, 위안화 약세 시작시점이 미국채 10년물 고점 https://youtu.be/Tfr1U5Z7N5Q 재밌다 근데 생각해보면 위안화 약세가 될 때가 리세션 시작점이고 경기둔화 컨센으로 미국채 10년물도 약해진다고 생각하면 참 납득된다 보통 엔화가 약해지고 시차를 두고 위안화가 약해진다 엔화에 대한 위안화의 가치는 역사상 역대급으로 낮은 수준 그리고 그건 미국채 10년물의 고점과 같이 간다 ㅎㅎ 계속 비슷한 내용 신흥국 통화가 약해지는 금융위기에는 미국채가 비싸진다 미국채 금리가 떨어진다 2022. 4. 27. 홍춘욱 경제강의노트 2022.4.25. 미국의 신규주택착공이 좋으면, 장단기금리차가 역전되어도 그렇게 나쁘지 않았다 https://youtu.be/F1EPV14YJVU 좋은 내용인듯.. 2022. 4. 27. 이기원 펀드매니저님 채권강의 1 https://youtu.be/Mxtd-awiq44 채권 매니저님 강의 어려워서 3번 정도는.들어야 할듯 1. 미국채가 세계 위기 때 금리가 떨어지는건 알고 있었는데 그게 또 바로 미국이라는 나라가 자금을 조달하기 용이해지는것이었다 당연한데 거기까지 생각을 못함 미국은... 진짜 부럽네 ㅎㅎ 1. 우리나라는 이제 순채무국에서 채권국으로 바뀜 2022. 4. 18. 7000억 매출 켈리최 신사임당 리뷰 https://youtu.be/SIlhtqE_wDo 유럽에서 초밥 사업을 성공하신 분 일본에서 사귀었던 친구들이 프랑스 정부 일본 대사관에 납품하는 야마모토상을 소개시켜줬다 이미 그 때 프랑스어는 프랑스인수준으로 할 수 있었다 야마모토 상은 초밥 퀄리티가 떨어질거 같다고 거절했고 그 다음에는 줄을 서서 식당에 들어간 뒤 그 퀄리티 유지시켜줄테니 나와 같이 일해달라고해서 승락받았다 : 해외에서 살아본 경험 유창한 외국어 좋은 친구를 만들 수 있는 성격 상대방이 원하는 걸 충족시켜줄 수 있는 능력 거절당해도 다시 찾아갈 끈기... ---- 야마모토 상과 함께 레시피 연구 후 슈퍼에 편지를 보내서 초밥 가게 한 섹션을 달라고 했다 편지에는 왜 이게 잘될지 샐러드와 샌드위치 사이에 시장이 없다 샐러드는 넘 가볍.. 2022. 2. 7. 이전 1 2 3 4 5 6 다음 728x90
