유튜브 등 리뷰77 안근모 220524 ECB 금리인상 예고 유료화 급반등 달러 약세 유로는 수입 물가 낮출수 있지만 달러 약세로 세계는 인플레 압력 더 받을 것 https://youtu.be/-czrrilbe_s 유료화 급반등 환율이 떨어지면 수입물가 때문에 인플레 심해짐 달러를 약세로 만든다는 점에서는 세계 경제에는 또 다른 인플레 압력이 생김 2022. 5. 26. 220517 김영익/ https://youtu.be/0dSw4RBPfX0 소프트랜딩이라는건 실질 gdp가 잠재 gdp위로 올라가면서 물가가 오르고 인플레가 생기는 상황에서 실질 gdp를 잠재 gdp밑으로 확 떨어뜨리지 2022. 5. 21. 김영익 220520 주가는 장기적으로 명목 gdp 만큼 오른다/한국은행 알기쉬운경제지표/ 선행지수순환변동과 소비자물가지수 보기/1년간 어려울것 https://youtu.be/0hdykrffyBg 올해 명목 gdp 상승 4프로라고하면 코스피 2900이 적당 밸류 주가는 명목 gdp위로 갔다 아래로 갔다 함 아직은 우리가 명목 gdp 상승은 +기 때문에 지금은 기다릴시간 3'30" 거시경제 기본 공부하자 책 한국은행 알기쉬운경제지표 본인 경제지표정독법 지표 통계청 선행지수순환변동치 통계청 소비자물가지수 선행지수순환변동치가 꺽이거나 동시에 소비자물가가 오르는건 경기 확장 후반 국면임 이때는 주식을 과감히 줄이자 선행지수가 상승세로 전환되고 그리고 물가가 떨어지다가 다시 오르기 시작할때가 경기 확장 초반 이때 과감하게 투자 하락장에선 물타기 별로 하락장에선 종목을 줄이고 하락장은 경기가 나쁘니 금리가 떨어진다 채권 사라 회사채는 부도나니까 AA - 이.. 2022. 5. 21. 홍춘욱 220517 pbr 0.8 코스피 2200이면 좋은 기회/전쟁 끝나면 안도랠리/ 미국 셰일 증산 인센티브 정책으로 변경하면 좋은 기회/ https://youtu.be/IDMaJF_57Cs 달러 비중이 올라가서 달러 줄여서 한국 국채로 바꾸고 있음 2022. 5. 18. 김현석 220518 미국고용1위는 월마트 2위는 아마존 https://youtu.be/yaEUCbG5sNY 미국 소비는 예상보다 크게 증가함 홈디포는 실적이 좋음 사람들이 새집을 안사고 리모델링하는듯 월마트는 매출은 늘었으나 이익이 안좋음 사람들이 식료품이 비싸져서 다른 소비를 줄인 듯 월마트와 아마존은 과잉인력이 있다고 멘트 미국 고용은 안좋아질듯 2022. 5. 18. 안근모 2021 0519 미국경제정점 /인플레를 걱정해서 먼저 사두자는 인플레이션적 심리는 아직 없음/ 모멘텀은 꺽인듯 https://youtu.be/d9PPfh08Wcc 인플레가 예상되면 소비가 비싸지기 전에 더 사자는 인플레이션적 심리라는게 있는데 아직까지는 인플레가 소비를 위축시킴 2022. 5. 17. 안근모 21 05 20 fomc 첫 테이퍼링언급 / 미국실질시장금리로 물가연동채 10년 껑충/ 미국채권기대인플레이션 브레이크 이븐 레이트 하락 https://youtu.be/Dao-xngXlFc 실질금리 대용으로 쓰이는 물가연동채 10년물 껑충 미국 채권 시장의 기대 인플레이션 지표인 10년짜리 브레이크 이븐 레이트는 급락 테이퍼링 하면 인플레이션이 잠잠해질까 싶어서 기술주 오르고 경기민감주 떨어짐 2022. 5. 17. 안근모 2021 05 21 물가연동국채와 국채간 차이 break even rate https://youtu.be/QscAsRNsET0 물가연동국채가 비싸지만 물가가 많이 오르면 국가에서 그만큼 이자 보상을 해줌 대신 10년물 국채보다 비싼 저 차이만큼 물가가 오르지 않으면 손해 저 차이를 break even rate 라고 부름 브레이크 이븐.. 물가연동국채를 샀을때 국채에 비한 손익이 0이 되는 지점 2022. 5. 17. 안근모 2021 05 25 중국 크레딧 임펄스 가장 중요한 지표 https://youtu.be/jE9JewJb2bE 기대인플레이션과 나스닥은 반대로 간다 중국 크레딧 임펄스 대출이 얼마나 많이 늘어났는지 통화량이 얼마나 많이 늘어났는지 가장 중요한 지표 이걸 보면 치솟는 원자재 떨어질 것 보통 인플레때는 이게 3개월 이상 1 위로 올라감 현재는 그런 징조 없음 2022. 5. 17. 김영익 220515 https://youtu.be/XF_1a1KBocQ 부채가 너무 많이 증가함 자산가격 거품이 많다 미국채 10년물 평균은 보통 4%여야 하는데 0.5%까지 가면서 아주 큰 국채 호황이었다 큰 경기침체가 오면 2022. 5. 16. 안근모 220512 미국금리가 떨어지면서 엔화가 달러에 비해 강해짐 일본 ycc 부담 줄어듬 안근모의 휙서비스 https://youtu.be/BzaALsH-wRw 영국 지디피 마이너스 구리 가격이 떨어짐 경기침체우려 10년 기대 인플레이션이 연준 장기 목표치에 도달 다만 미국 금리가 떨어지니까 엔화는 달러에 대해서는 강세로 변함 이렇게 되면 일본은 금리를 유지하기 위한 무제한 돈풀기를 조금 적게 해도 될 듯 2022. 5. 13. 홍춘욱 20220511 주식 채권 같이 폭락때는 채권을 사자 홍춘욱의 경제강의노트 https://youtu.be/6U7wCHwe1R8 변동성 높은 자산이 폭락하고 동시에 변동성이 낮은 자산도 폭락한다면 변동성이 낮은 자산에는 일생일대의 기회가 온 것일 수 있다 둘 중에는 변동성이 낮지만 폭락한걸 사서 리밸런싱 하자 한국주식 per은 11이 보통인데 지금은 per 10정도 이제서야 약간 싸진 수준이니까 한국주식보다는 한국채권을 사자 2022. 5. 13. 안근모 220512 장단기 금리차 좁혀짐 안근모의 휙서비스 https://youtu.be/0v-RZF8HmJc 미국 4월 cpi 높게 나왔는데 미국채 2년물은 오르고 10년물은 떨어짐 주식시장이 내려서 그런게 아닌가 싶음 장단기금리차 좁혀짐 수익율 곡선이 평탄화 물가연동국채(실질금리를 보여주는)..는 금리가 떨어짐 가격이 크게 오름 사람들이 물가연동채를 많이 사는 것 실질금리가 명목금리보다 훨씬 크게 떨어짐 2022. 5. 13. 윤재성 220512 물가 피크아웃/10년물 더 빨리오르면 리세션이 가까워지니까 장기채살시간/3.0-3.5매수/boj ycc 유지 못할듯/ 윤재성 뉴욕생명 cio님 https://youtu.be/dwpnRsn3hmI 물가는 피크아웃 물가 5프로까지 얼마나 시간이 걸리냐 문제 올해 페드 레이트 2%위로 갈 것이다 지금 뉴트럴 금리는 2.5%라고 생각 코어 cpi 는 올해 5%까지는 내려간다 10년물 3-3.75컨센이고 나는 3%에 채권샀음 3.5%면 더 사야됨 다 사야됨 급속도로 올라가면 리세션이 오는 것 3.5까지 가면 리세션이 아주 가까워지는거니까 장기채권을 사야함 물가 생각하면 4%도 가능하지만 이 속도로 4%까지 가면 경기가 뿌러짐 지금 가격보다는 연말 가격이 높을거라고 생각한다 살만한걸 찾고 있다 지금은 94년과 비슷 마켓은 87년과 비슷하다는 얘기도 나옴 경제는 좋지만 인플레이션 컨트롤 하느라 주식은 안좋았지만 그 때 샀어도 나중엔.. 2022. 5. 13. 김현석 220512 장기침체 우려로 장기금리 떨어짐 https://youtu.be/Frctl2M5sKg 장기금리가 떨어지는건 인플레이션 피크 아웃이 아니라 경기침체 예측이다 경기침체가 오면 다시 금리를 내릴수밖에 없고 장기니까 그 부분까지 반영한 것 2022. 5. 13. 이전 1 2 3 4 5 6 다음 728x90
