유튜브 등 리뷰77 장재창 대표 21. 07. 15 미국 국채금리 왜 떨어질까 - 수급 요인도 크니까 경기 위축 우려에 주식을 다 팔 필요 없다 (3) [인모스트투자자문] 미국 국채금리 왜 떨어질까? (by. 장재창대표) - YouTube 금리가 떨어지면 경제가 더 이상 좋아지지 않음을 반영한다. PEAK OUT : 기업의 실적이 꼭대기를 지난것 아닌가 3분기에 실적 서프라이즈가 나온다면 그야말로 좋은데 그게 10월.... 2분기는 실적이 좋아도 피크아웃 우려로 주가가 좋기는 어려움 가을시장 : 사상최대실적인데 주가는 빠지는.. 에센피가 계속 실적이 좋다면 에센피의 per이 20 밑으로 내려감 주가는 싸다고 할 것 의심이 되는 구간에서는 계속 주식을 매입할 것 그러나 피크 아웃 우려가 6개월간 지속될 것이기 때문에 천천히 살 것 지금 정부 부채 협상이 7월말로 매우 가깝다. 지금 이미 발행한 국채와 앞으로 발행할 국채의 양이 너무 많은데, 공화당.. 2021. 7. 15. 박세익 전무님 (43) "생선 대가리는 남 줘라" 펄펄 끓는 증시보는 박세익의 진심 / 박세익 체슬리자문 전무 - YouTube 영상요약 도망갈 준비를 해두자 2021. 7. 10. 아크 캐시우드 2021. 7. 3. 월간 보고서 (43) 아크 캐시우드: 월간보고서(7/3, 번역) (인플레이션이 아닌 디플레이션을 암시하는 시장 시그널?) | 내일의그래프 - YouTube *m2 증가율이 떨어짐 코로나 바이러스 전에는 평균적으로는 6-7%였다고 함 그런데 왜 채권시장은 계속 반등하는가? 경기가 아무리 좋아도 국채 수익율이 계속 떨어지는건.... 채권 시장의 사람들이 뭔가 알고 있는것은 아닐까 코어 pce는 5%까지도 오를 수 있다고 생각함 * 일자리 85만개 특히 레저에서 증가한 건 아주 좋은 일인데,,,, 실업율이 5.8%에서 5.9%로 증가했고 . 비농업고용과 달리 가계고용은 1.7만개 감소함 소기업들이 오히려 선도적인 지표가 될 수있다. 주당 평균 근로시간이 0.3% 떨어짐 제조업은 0.5%하락한 이후 다시 0.3%하락함 건설.. 2021. 7. 10. 조익재 신과함께 21. 6. 28. https://youtu.be/7MnHQRTgCVY goods는 떨어질듯 우리나라는 goods 소비재 국가기 때문에 앞으로 어려울듯 10월에서 11월에 oecd 선행지수가 꺽일것 같다 서비스는 늘어날 거기 때문에 미국은 내수 서비스가 잘되어 괜찮을듯 통화정책은 타이트해질것 이직자들의 임금은 별 차이가 옶다 양질의 일자리 임금은 오르지 않음 반면 서비스업은 임금은 오르고 있음 임금이 높은 유틸리티 업종은 거의 안오르고 임금이 낮은 소매 레저 업종은 많이 오름 2021. 6. 28. 김일구의 쩐쟁 21.06.24. https://youtu.be/CPZLRi2WTJk 금리는 오를텐데 단기금리를 다음에 올릴지 장기금리를 올릴지는 알기 어렵다 인플레를 통제하는 단기금리 조정(인상) 자산가격 조정하는 장기금리 조정(인상) 채권은 레더형... 금리가 올라갈때는 채권을 사다리형으로 현금부터 2년까지 갖고 있으면 계속 현금이 들어오니까 매달 만기가 들어오게 세팅해서 매달 현금이 들어오는걸로 재매입 혹은 매번 fomc 마다 현금을 준비해두고(짧은채권) 단기채 장기채를 fomc의 발언마다 사는 전략 2021. 6. 25. 김일구의 쩐쟁 21. 06. 17. https://youtu.be/YafEqeLuKEg 단기금리 연방기금금리는 달러강세 약세 인플레이션과 관련 장기금리는 미국 주택 가격 미국 주식 가격과 관련 미국의 스탠스는 연방기금 금리는 그대로 두어서 사업하는 사람들의 대출 금리는 부도나지 않게 유지하고 장기금리만 올리려고 함 기준금리를 차근차근 올리지 않고 지금은 플랫하게 가다가 나중에 확 가파르게 올리려는듯 한데 그 와중의 버블은 장기금리로 컨트롤 하려는듯 미국은 부동산대출이 장기 우리는 부동산대출이 단기 우리는 단기 금리를 급격하게 올리기 어려움 2021. 6. 23. 소수몽키 메타버스 관련주 https://youtu.be/pn06qzqLRgs 1. 렌즈 페북, 마소 2. 게임 유니티, 로블록스 3. 데이터센터 이퀴닉스, dlr 4. 위성 스페이스x, 아마존 2021. 6. 23. 김일구의 쩐쟁 21. 06. 22 https://youtu.be/vR7W8tHlWZs 리버스레포 5pb 단기금리 인상 단기금리가 올라가면 대체로 달러강세 원자재 약세 장기금리가 올라가면 대체로 달러 약세 단기금리가 올라가면 주식이 오름 장기금리가 올라가면 자산배분. 주식에서 채권으로 갈아탐 주식이 떨어짐 단기금리가 올라가는데 이번에 주식이 떨어진건 일시적인 현상일듯 물가상승이 걱정된다면 단기금리를 올린다 보통 소비와 투자는 단기대출을 통해 이뤄지므로 이번 단기 인상은 물가안정을 위한 것이라고 생각함 자산가격을 걱정한다면 테이퍼링을 해야함(-장기금리인상) 물가안정은 단기금리인상 다음번에는 장기금리를 올릴것 같다 이렇게 지그재그로 몇년간 올릴듯 하다 2021. 6. 23. 김일구 쩐쟁 미중 패권 경재 미국편 1. 약달러 러시아와 싸울때는 달러강세를 만들고, 미국이 원유를 생산해서 원유 생산국인 러시아를 공격했으나, 중국은 원유 수입국이기 때문에 약달러 + 고유가 정책을 펼 것 2. 고금리 미국은 기축통화국이며, 가계 대출은 고정금리로 대부분 이루어졌기 때문에 고금리를 잘 버틸 수 있다. 중국은 부채가 많으므로, 미국은 고금리를 원할 것이다. 올해 GDP 성장율이 6.4% 정도인데 거주용 부동산은 0.57%정도 밖에 영향을 못끼쳤다 금리가 올라가서 주택 매수 수요가 줄어들어도 미국경제에 큰 부담은 없을 것이다. 3. 법인세 법인세 최저를 15%로 올려서 아일랜드 등의 나라가 재정을 확충하게 해줌으로서 편을 만들고, 서방세계 인프라 투자를 같이 할 수 있는 펀드를 조성하려고함 4. 부의 불평등 미국 내에서 자본.. 2021. 6. 10. 캐시 우드(210606, 인플레이션, 주식, 세금) Inflation, Equities, & Tax Rate Changes | ITK with Cathie Wood 1. 세금 해리스의 여론조사가 올 11월 선거에 있어서 경합이 발생할 10개 지역에 대해, 5월말에 이루어졌는데 대부분 세금인상을 반대했다 따라서 바이든 정부의 세금 및 재정정책에도 영향을 끼쳐서 세금인상이 주춤해지고, 지출도 줄어들 것 같다. 법인세를 21에서 28프로로 올리는게 아니라 15%로 설정할 가능성이 있는듯하다 2. M2 m2의 증가율은 피크를 찍고 내려오고 있다 1년 동안 20프로 미만의 수치는 처음 보는 듯 하다 방향성이 확실히 달라짐 더불어 채권 ETF와 채권 매입의 일부를 종료할 것이라고 한다. 절대적인 양은 정말 작지만(600억 달러), 톤이 바뀌었다. 3. 상품(GOODS)의 한계 서비스를 이용할 수 없는 소비자들은 상품(goods)에 지출을 집중했고, 이 부분은 원래 전체 지출의.. 2021. 6. 10. (김일구 쩐의 전쟁) 이번 경기 사이클 수축은 짧고 약할 것이다 (5) 경제를 보는 눈 [김일구의 쩐쟁]_STEPS - YouTube 경제에는 사이클이 있다 그 사이클을 보기 좋게 해주는 것이 OECD 경기 선행지수 OECD 경기선행지수와 10년국채 24개월 이평을 구하면 거의 비슷하다 아마도 올해 말이나 내년초가 되면 확장 국면에 끝에 도달하고 수축국면으로 넘어갈 가능성이 크다 그런데 우리는 트렌드라는 것을 생각해봐야한다 자동차는 어마어마한 투자가 시작되어 3년에서 5년정도 트렌드가 갈 것이다 반도체도 미중 패권경쟁 등으로 앞으로 3년에서 5년 정도는 투자가 계속 될 것이다 투자가 계속되는 동안은 수축이 약해진다 또한 미국과 중국의 패권경쟁은 결국 경제전쟁으로 끝날 것인데 지금 버블이 터지거나 경기침체가 오는 국가가 패하게 될 것이다. 따라서 양국 모두 완만한 경제.. 2021. 6. 3. (미국 주식 공부) 강방천 회장 인터뷰 유튜브 이번 독서모임에서 마침 내가 즐겁게 읽은 강방천의 관점으로 얘기하기로 했다 해서 인터뷰 유튭까지 보게 되었다 댓글 보니까 나말고도 팬이 많은듯 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 책 사서 읽었으면 이 유튭과 함께 보면 좀 더 도움이 되는듯하다 책 내용과 비슷한 이야기 코로나가 왔을때 - 삶이 계속될것인가? - 계속된다면 나의 돈으로 계속될 기업을 사업을 사야된다 1. 계속될 기업(불황을 즐기는 1등 기업) 2. 나의 돈 08년에도 이번만큼은 달라. 코로나 때도 이번 만큼은 달라라고 했지만 삶이 여전히 유지된다면 1등 기업이면 그 시장을 즐길것 다같이 폭락할때는 약한 기업들이 곧 망하게 되니까 1등 기업은 가치가 오를것이다 다만 이번 코로나때는 정부 정책으로 구조조정이 별로 없었다 자녀에게 증여할 타이밍은 강방천 회장의 다음.. 2021. 3. 29. (미국 주식 공부) 베가스풍류객 유튜브 20200913 스노우플레이크 심벌: SNOW 회사명: Snowflake.inc 거래소: NYSE 공모가: $75~$85 직원수: 2037 상장주식수: 2800만주 상장금액: $2.73B CEO: 프랭크 슬루트만 회계결산월: 1/31 발생주식수: 3829만주 보호예수기간: 180일 “SNOW” 뭐하는 회사야? 고객사가 AWS, GCP, AZURE를 쓰더라도 SNOW 플랫폼으로 각각의 클라우드 서비스관리가 가능한 데이터 웨어하우스(DW)서비스 제공 고객들은 하나의 클라우드 서비스 제공업체에 종속 되는 것을 원하지 않음 해당 분야만 전문적으로 연구개발 각종 데이터종류가 많은데 분석직전까지 가공해서 제공하는 서비스로 매출 발생 요즘 언급되는 데이터 레이크는 로우 데이터 아마존, 구글, 마소도 자체 DW 서비스 제공 스노우플레.. 2021. 3. 25. (미국 주식 공부) 베가스 풍류객 유튜브 20200712 도미니언 에너지 D 중국주식 ETF 소개 와 이 주에 아마존이 10프로나 올랐구나... 이때는 에너지가 안좋았다 바이든 : 주주자본주의 종식시키겠다 법인세율 35-21(람뿌)-28(바이든) 버핏 천가사업배팅 도미니언 에너지 천연가스 운송 저장 자산.. 인프라를 가지고 꾸준히 수익창출할 업체 MCHI 홍콩 뉴욕 상장 종목 위주 FXI 홍콩 상장 대형 금융 종목 위주 KWEB 중국 인터넷 기업 ASHR CSI 본토 A주 GXC MSCI China CQQQ 중국 인터넷 기업 중심 2021. 3. 24. (미국 주식 공부) 베가스풍류객 유튜브 200621 20. 06. 21. 지난 주 시장 점검 – 몇 가지 이슈들 정리 - 다음 주 시장 점검 – 공포와 탐욕, 경제지표, 실적발표(NKE) - 팩트셋 실적 전망 및 애널리스트 BUY 10, SELL 10 - 다음 주 주요 이슈 – 연준 은행 스트레스 테스트, Covid-19 인프라돈풀기 회사채 매입에 블랙락이 수혜(수수료) FEAR GREED 피어 그리드 인덱스 탐욕 공포 지수 30 이하 매수찬스 애널들이 제일 추천하는 종목(팩트셋) 콴타서비스 구글에 콴타서비스 ir 쳐보면 기업에 대해 알기 쉬움 그 다음에 tip ranks 가서 확인도 해보고  은행들 스트레스 테스트 오클라호마 털사 - 백인 폭동 있던 곳 21. 코로나로 많이 걸어다니면 나이키 수혜? 드라이빙 시즌되면 자동차 수요 늘어남 U.S. Res.. 2021. 3. 24. 이전 1 2 3 4 5 6 다음 728x90
