아크 캐시우드 2021. 7. 3. 월간 보고서

(43) 아크 캐시우드: 월간보고서(7/3, 번역) (인플레이션이 아닌 디플레이션을 암시하는 시장 시그널?) | 내일의그래프 - YouTube

 

 

 

 

 

*m2 증가율이 떨어짐 

 

코로나 바이러스 전에는 평균적으로는 6-7%였다고 함

 

그런데 왜 채권시장은 계속 반등하는가?

 

경기가 아무리 좋아도 국채 수익율이 계속 떨어지는건.... 채권 시장의 사람들이 뭔가 알고 있는것은 아닐까 

 

 

코어 pce는 5%까지도 오를 수 있다고 생각함

 

 

* 일자리 85만개 특히 레저에서 증가한 건 아주 좋은 일인데,,,,

 

실업율이 5.8%에서 5.9%로 증가했고 .

비농업고용과 달리 가계고용은 1.7만개 감소함

 

소기업들이 오히려 선도적인 지표가 될 수있다. 

 

주당 평균 근로시간이 0.3% 떨어짐

제조업은 0.5%하락한 이후 다시 0.3%하락함

 

건설업 고용이 3개월 연속 감소함

 

* 자동차 판매는 1540만대(미국판매량), 전달에는 1700만대였음

 

 

 

 

 

*내구재는 당분간 감소할 거라고 예상하는듯

(저번달 영상과 비슷한)

 

5월에 감소의 첫 징후를 본 것 처럼, 

내구재 소비는 4.3% 감소함

월간 4.3%는 연간 50%

 

비내구재가 0.5%하락하고, 서비스는 0.4%상승함

 

* 5월에 가처분소득이 매달 2%씩 덜어진게 스티뮬러스  쳌 때문이라는걸 알게됨

 

* 소매재고 : 0.8%감소함(저번달은 1.6%감소), 산업생산은 0.8%증가함

 

재고는 소비자들의 집에 있을 것

 

* 목재가 절반 이하로 하락함

 

* 중국에서는 돼지고기가 떨어짐 

 

* 구리도 10-15% 하락해있음

 

** 가치주에서 성장주로 돌아가서 기쁨 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

 

* 2분기 에센피 연간수익은 220달러 수준, 어닝이 더 올라가면 향후 멀티플은 20배 이하로 떨어질 것....

 

* 구인 지수 jolts 다시 또 사상 최고치 930만개의 일자리가 비어있음.

 

* 채권시장은 디플레이션 신호를 보내고 있음

시크리컬 디플레이션 중

 

*테슬라의 매출은 연간 84% 증가함