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유튜브 등 리뷰

투자의 본질과 마음가짐, 박세익 전무님, 문센 강의

by 2040FACTORY 2022. 1. 14.


페드가 돈을 찍고 있어 투자를 해야한다

07년 서브프라임 모기지 위기가 발생한 이후에도 1년동안 시장이 좋았다 돈이 많이 들어왔다
그 뒤에 망함

미국발 imf엿는데도
달러가치가 올라감
달러숏이라고 생각했는데 아니었음

3번의 위기만 잘 잡으면 경제적 자유 이룰 수 있다

08.10. 제일저축은행으로 이직해서
위기에 매수함

위기가 오면 환율이 올라가서
수출기업이 돈을 벌면서 주가가 올라갈 수 밖에 없다
환율에 제일 민감한건 자동차

한국은 그래서 위기에 주식사서 돈 벌기 좋은 나라

08년에는 마침 도요타도 리콜당하고
엔화가 너무 절상되어 현대차에게 유리했다
2012년 상반기까지 엔화가 높았다
미국 경기 살리는데 도움이 되었다

2012년 테이퍼링 하면서 환율 떨어지면서
웬엔 환율이 1500에서 1100까지 떨어지는거 보면서 자동차를 다 팜
sm도 그 때 버렸다 그 때 일본 콘서트에서 돈을.벌던 sm

한 달 전부터
나는 52주 신고가를 보는데
미국 시장의 52주 신고가에 코카콜라 맥도날드가 올라옴
필수소비재가 올라오고 엔비디아 테슬라 같은 성장주가 변동성이 커지고

금리상승에 유리한 구경제 주식들이 올라가능걸 확인했음

구경제 주식 중에 아직도 먹을게 많다

2020년 유동성 장세는 10년에 한 번 오는 기회
2021년 실적 장세는 잘되는 회사가 잘 됨

ark에는 코인베이스가 있는데
내년 내후년 이익 추정이 안되는 코인베이스 같은  기업도 담겨있다

실적장세로 돌아서면
실적 안나오는 주식은 박살남

시장의 꼭지는 공부 전혀 하지 않은 사람들이 올라타서 쉽게 돈을 버는 장
그런 사람은 돈을 못 버는게 주식 시장임
삼전을 6만에는 안사다가 9만에 사는 사람들이 올라탈때는 팔아야됨
그래서 21년 1월에 비중을 줄임

3천이 한번 깨지고
그 다음에 거기서 5프로 위로 한 번 갔을때
고객들은 다 환매하라고 함
5프로 8프로 중 하나인데
아마 한 번 추세 깨지고 거기서 위로 5프로 먹고 그 이후에 다 매도했을 것

쉬는 것도 투자

두려움을 사는 것이 싸게 사는 것
변동성은 대중의 심리 때문에 생김

테슬라가 1조짜리 갈 회사일거라고 생각했다
내가 사는 기업의 가치를 알아야

테슬라는 에센피 500 들어가고
오버슈팅이 나와서 900불이 되었는데
오버슈팅이 나오면 반드시 30%하락이 온다
그 때도 900불에 못사도 600불은 올거라고 생각했다

삼전은 3년안에 10만원

이창호
나는 100번 중에 한 번이라도 역전 당할 가능성이 있으면
크게 이길 수 있어도 절대 그 수를 두지 않았다
라는 말

아무리 확신해도 씨드의 10프로를 넣는다
코스피의 20프로 이상 차지하는 삼전은 한 번에 40프로까지 사봄

주식으로 번 돈은 팔아서 땅에 묻는다

패드는 실업율이 10프로 이상 가면 공격적으로 돈을 찍는다
이번에도 코로나로 실업율이 14프로가서 돈을 막 찍음.

실업율이 5프로 미만으로 가면 매파적으로 바뀜

페드의 유동성 공급 목표는?? 고용의 정상화

고용회복되면 소비회복되고
소비회복되면 gdp가 올라가고
gdp성장하몀 gdp대비 국가부채 비율 감소(인플레도 같이)
그래야 기축통화 지위 유지

자산 사용가치 희소가치
자산 인플레이션 헷지는 희소자산에 투자해야함

경제위기때 사야될 주식은
경제 위기로 타격받은 주가가 아니라
그 때 당시의 패러다임을 바꾸는 성장주를 사야함

2007-2016년 애플
2019-2021년 테슬라가 그래프가 비슷





고점 대비 30-40프로 빠지면 매수 타이밍 될 수 있음

2008년 2011년 델타 주봉

처음 테이퍼링을 할 때부터 올라서
계속 올라옴

금리를 인상을 해도 될 정도로 성장 한 이후에는 델타 같은 주식이 날라감

카니발크루즈




미국은 1등 기업을 망하게 두지 않는다
카니발 재무제표에 보면 현금이 4조 있음

1등 기업이 망하면 일자리가 그만큼 없어지니까

그동안은 전고점을 뚫었는데
다음번에도 전고점을 뚫지 않을까
배당도 나올 수 있음

보잉


2013년부터 테이퍼링 할 때 오름
희소한 회사
비행기는 에어버스 미국의 보잉 두 군데 밖에 없음
희소한 회사


eog 리소스

이것도 2013년부터 주가 오름

2008년에 유가 140불
2014년 유가는 안정적인데 주가는 더 오름
이유는 ? 셰일 채굴원가가 40불
40불 이상에서만 유가가 움직이면 됨


웰스파고

워렌버핏에게
코로나 위기 민감도가 더 강했던거 아닌가(나이)

페드가 금리인상을 멈출때까지 은행주는 올라감
지금은 금리인상 시작도 안함

나스닥이 98년에 러시아 디폴트로
좀 빠지면서
5개의 양봉이 나옴
그러다 움직이다 오버슈팅

지금의 나스닥 모습이 닷컴 버블과 비교하기에는
아직 다 오르지 않음

언제 도망가야 되나 ?

나스닥 월봉
macd 오실레이터
위로 꼭지를 찍고 빠질때가
주식도 떵어짐

나스닥이 지금 꼭지를 찍고 빠지는데
4월 정도면 마이너스 갈 것 같기도 하다
물론 다시 돌아설 수도 있다

근데 rsi 는
rsi 과열을 보이고 나서 음으로 돌아설 때 조심해야된다

rsi가 과열이 아닌데 오실레이터가 음일때는 별로 조심할 필요는 ..

이번에는 2018년 정도 조정으로 끝나지 않을까
오버슈팅은 없었으니

수익이 없던 아마존은 106불에서 1불까지 떨어지고
닷컴 버블이 깨지는데 웰스파고는 올라감

코카콜라도 신고가 3프로 배당임

사람들은 언제 공포를 느끼나
put/call ratio
풋옵션 거래대금을 콜 옵션 거래대금으로 나눈 것이 1.3 이상이면 매수 준비

그걸 5일 평균내서 봄


vix 25 이상

빅스랑 풋콜은 매일 매일 체크함

--
사고 싶은 주식

우리나라 주식은 중국이 못 만드는걸 사야함
희소한걸 사야되니까
반도체는 중국이 못하니까 삼전 물타기 해도 되는 것처럼


kt &g
배당이 6%
10억사면 6천 받을 수 있음

배당을 계속 올림
주인이 따로 없고 나라꺼
버는 돈의 70프로 배당
영업이익율 27%

리오프닝되서 해외여행 가면 수혜주

키움증권











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